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【央视新闻客户端】;
展望3月,市场出现“攻守转折”。三月上中旬经典的春季攻势有望持续,3月中上旬在两会窗口期,风险偏好有望维持,围绕政策发力和新产业趋势的投资有望持续。不过在临近3月中下旬时,需要关注业绩披露期效应再度发挥作用所带来的主题投资里面缺少业绩支撑的板块调整。3月中下旬之后,回归经济基本面和年报及一季报业绩预期交易,因此要更加聚焦业绩稳定或边际改善、自由现金流持续改善的板块和标的。其中,尤其需要关注消费政策是否会超预期,以及消费板块的自由现金流改善的趋势。3月中下旬至4月业绩披露期,消费可能是这个阶段相对较好的选择。
核心观点
?大势研判和核心逻辑:攻守转折,消费渐起。展望3月,市场可能经历经典的3-4月攻守转折的局面。三月上中旬经典的春季攻势有望持续,3月的两会政策对各项经济数据的目标确定,后续各项政策有望进入到加速落地的阶段,经济有望仍保持稳定或弱复苏的态势。1-2月政府融资增速仍保持高位,预示后续财政开支将会进一步发力。总需求有望保持稳定。从1-2月工业用地和企业中长期社融的情况来看,企业资本开支整体仍保持弱势。预示供求关系仍在持续改善,企业自由现金流将会持续改善。AI+突破关键渗透率后,随着大厂资本开支的增加,AI+整体从主题概念的阶段进入产业趋势加速阶段,并逐渐开始产生收入和利润。3月围绕AI+消费电子,新品有望持续推出,市场活跃度有望持续。不过在临近3月中下旬时,需要关注业绩披露